有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 533,074 | 125,780 |
| 減価償却費(有形、無形) | 42,730 | 69,087 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,766 | △26,041 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 157 | △434 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 13,465 | 1,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △6,059 |
| 支払利息 | 16,985 | 13,650 |
| 株式公開費用 | 16,917 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,258 | 3,404 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,134,014 | △1,232,295 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,412 | △479,180 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △32,419 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,748 | △144,594 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,898 | 261,799 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,832 | 4,407 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,101 | △62,337 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △125,145 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,521 | 1,369,381 |
| その他の増減額(△は減少) | 20,891 | △83,327 |
| 小計 | △363,584 | △342,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6,059 |
| 利息の支払額 | △17,625 | △13,861 |
| 法人税等の支払額 | △46,527 | △210,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △427,727 | △560,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △35,153 | △24,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,574 | 27,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,711 | △45,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,965 | △1,765 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,791 | △24,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,865 | 3,361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,908 |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | - | △9,214 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 5 | △130,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,076 | △208,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △466,344 | △542,480 |
| 株式の発行による支出 | △6,756 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,321,902 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △84 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,405 |
| その他 | △272 | 17,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,529 | 80,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,044,725 | △688,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,214 | 1,639,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,639,940 | ※ 951,714 |
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