有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 564,001 | 770,299 |
| 減価償却費(有形、無形) | 72,746 | 65,280 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,271 | △23,011 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58,795 | 314,731 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 5,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,119 | △4,249 |
| 支払利息 | 29,836 | 58,829 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,092 | 2,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,183,574 | △3,132,698 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 41,533 | 184,385 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △16,778 | △97,652 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 242,077 | 158,353 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △167,358 | △327,606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,304 | 328,173 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △488 | △1,218 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,802 | △37,651 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,903 | 41,001 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △833,777 | △600,107 |
| その他の増減額(△は減少) | 21,180 | △168,874 |
| 小計 | △1,072,493 | △2,463,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,119 | 4,249 |
| 利息の支払額 | △30,685 | △63,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,256 | △2,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,096,803 | △2,524,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,063 | △106,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,246 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,335 | △10,472 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,740 | 822 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,639 | - |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | △15,570 | △15,061 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,967 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,691 | △130,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 908,952 | 2,181,168 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △739,595 | △729,421 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,268 | 2,301 |
| ストックオプションの発行による収入 | - | 483 |
| その他 | △19,867 | △19,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,758 | 2,584,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,736 | △71,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,667 | 1,002,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,002,930 | ※ 931,820 |
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