有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,324 | 177,957 |
| 減価償却費(有形、無形) | 11,477 | 25,215 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,956 | 4,958 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,251 | △4,251 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106 | 1,549 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 4,134 | 2,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 10,842 | 13,876 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,835 | 18,151 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △152,354 | △282,575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,779 | 1,665 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,821 | △13,560 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,541 | △196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,437 | △37,786 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,345 | 41,535 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,767 | △3,476 |
| その他の増減額(△は減少) | 13,504 | 12,915 |
| 小計 | 208,823 | △41,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △10,915 | △14,023 |
| 法人税等の支払額 | △1,368 | △73,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,549 | △129,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,402 | △45,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,805 | △185,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,204 | △7,696 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,408 | △22,072 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,771 | 915 |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | △1,322 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,372 | △260,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 511,764 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △251,171 | △274,099 |
| リース債務の支払いによる支出 | △1,258 | △835 |
| 社債の償還による支出 | △4,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,834 | 545,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,011 | 155,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,493 | 439,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 439,505 | ※ 595,214 |