有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,342 | 564,001 |
| 減価償却費(有形、無形) | 80,396 | 72,746 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,415 | △1,271 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,573 | 58,795 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 5,007 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,974 | △4,119 |
| 支払利息 | 25,199 | 29,836 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,679 | 1,092 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,687,436 | △1,183,574 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54,858 | 41,533 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 26,402 | △16,778 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44,314 | 242,077 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △69,876 | △167,358 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,723 | 48,304 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,176 | △488 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,690 | 30,802 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,274 | 22,903 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 125,145 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 522,238 | △833,777 |
| その他の増減額(△は減少) | △2,343 | 21,180 |
| 小計 | △595,709 | △1,072,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,974 | 4,119 |
| 利息の支払額 | △25,580 | △30,685 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,890 | 2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △631,206 | △1,096,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,828 | △3,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,517 | △4,246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,647 | △7,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 288 | 14,740 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,639 |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | △4,761 | △15,570 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 143 | 4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,522 | △26,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 405,878 | 908,952 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △542,260 | △739,595 |
| 自己株式の取得による支出 | △143 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,519 | 2,268 |
| ストックオプションの発行による収入 | 1,270 | - |
| その他 | 45,416 | △19,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,682 | 1,051,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,952 | △71,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,714 | 1,074,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,074,667 | ※ 1,002,930 |
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