有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 125,780 | 363,342 |
| 減価償却費(有形、無形) | 69,087 | 80,396 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,041 | 12,415 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △434 | 7,573 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 1,340 | 5,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,059 | △4,974 |
| 支払利息 | 13,650 | 25,199 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,404 | 6,679 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,232,295 | △1,687,436 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △479,180 | △54,858 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △32,419 | 26,402 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △144,594 | 44,314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 261,799 | △63,723 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | △1,176 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,407 | 11,690 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,337 | 58,274 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △125,145 | 125,145 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,369,381 | 522,238 |
| その他の増減額(△は減少) | △83,327 | △72,220 |
| 小計 | △342,985 | △595,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,059 | 4,974 |
| 利息の支払額 | △13,861 | △25,580 |
| 法人税等の支払額 | △210,156 | △14,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △560,943 | △631,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,300 | △1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,101 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,635 | △6,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,765 | △7,517 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,908 | - |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | △9,214 | △4,761 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △152,286 | △3,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,009 | △21,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 104,000 | 405,878 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △542,480 | △542,260 |
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △143 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,405 | 15,519 |
| ストックオプションの発行による収入 | - | 1,270 |
| その他 | 17,885 | 45,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,726 | 775,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △688,225 | 122,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,940 | 951,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 951,714 | ※ 1,074,667 |
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