有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,074,113 | 3,164,574 | 1.3 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 13,376 | 14,681 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 37,532,811 | 38,857,726 | 1.3 | 2022年~2051年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 41,800 | 44,657 | - | 2022年~2026年 |
合計 | 40,662,101 | 42,081,639 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 1,575,099 | 1,478,371 | 1,717,890 | 1,598,604 |
リース債務 | 21,899 | 3,039 | 3,039 | 3,039 |