有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,003,363 | 1,876,067 |
| 減価償却費 | 1,314,867 | 1,413,498 |
| 固定資産除却損 | 2,442 | 2,030 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,757 | △373,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △309 | 57 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,833 | 3,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40,537 | 28,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,532 | △10,616 |
| 支払利息 | 509,613 | 518,403 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,469 | △15,004 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △9,491 | 8,452 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 172 | 3,282 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △65,680 | △65,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △183,215 | 500,212 |
| その他 | 14,406 | 113,101 |
| 小計 | 3,652,717 | 4,001,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,532 | 10,616 |
| 利息の支払額 | △510,242 | △486,028 |
| 法人税等の支払額 | △1,139,318 | △307,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,015,688 | 3,218,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 338,215 | 372,429 |
| 定期預金の預入による支出 | △343,018 | △377,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,641,997 | △5,128,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,899 | 3,097,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,608 | △1,778 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,916 | △20,143 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,780 | 38,163 |
| その他 | △14,331 | 2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,657,977 | △2,016,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,129,000 | 6,225,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,781,461 | △3,932,075 |
| 社債の償還による支出 | - | △260,000 |
| リース債務の返済による支出 | △16,974 | △15,913 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,940 | - |
| 配当金の支払額 | △468,961 | △437,150 |
| 自己株式の取得による支出 | △350,500 | △208,800 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 137,340 | 88,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,382 | 1,460,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △983,906 | 2,663,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,123,491 | 7,139,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,139,585 | ※ 9,802,653 |
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