有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,876,067 | 2,994,745 |
| 減価償却費 | 1,413,498 | 1,580,809 |
| 固定資産除却損 | 2,030 | 46 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △373,983 | △1,536,811 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | △3,007 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,160 | 278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,725 | 36,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,616 | △9,945 |
| 支払利息 | 518,403 | 594,741 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,004 | 6,233 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 8,452 | 8,189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,282 | △5,736 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △65,680 | △65,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 500,212 | △463,184 |
| その他 | 113,101 | 121,769 |
| 小計 | 4,001,705 | 3,259,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,616 | 9,945 |
| 利息の支払額 | △486,028 | △638,211 |
| 法人税等の支払額 | △307,681 | △746,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,218,611 | 1,883,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 372,429 | 406,655 |
| 定期預金の預入による支出 | △377,238 | △411,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,128,033 | △6,965,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,097,886 | 2,664,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,778 | △2,380 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,143 | △110,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,163 | 118,052 |
| その他 | 2,591 | 61,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,016,124 | △4,240,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,225,900 | 10,269,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,932,075 | △5,691,696 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △15,913 | △36,068 |
| 配当金の支払額 | △437,150 | △467,718 |
| 自己株式の取得による支出 | △208,800 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 88,620 | 31,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,580 | 4,105,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,663,067 | 1,749,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,139,585 | 9,802,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,802,653 | ※ 11,552,099 |
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