有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,469,460 | 1,453,229 |
| 減価償却費 | 1,117,767 | 1,184,017 |
| 固定資産除却損 | 705 | 404 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,260 | △1,888 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △81,665 | △16,578 |
| 減損損失 | 218,560 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △691 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,704 | 5,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 62,812 | 42,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,514 | △25,513 |
| 支払利息 | 544,125 | 556,055 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,378 | 26,852 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,284 | △39,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,996 | △9,577 |
| その他 | 218,272 | 37,099 |
| 小計 | 3,418,978 | 3,211,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,017 | 25,513 |
| 利息の支払額 | △586,346 | △557,399 |
| 法人税等の支払額 | △597,486 | △474,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,311,163 | 2,205,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 304,573 | 318,992 |
| 定期預金の預入による支出 | △313,391 | △323,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,942,404 | △3,169,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,416 | 1,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △4,995 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,245 | △18,431 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,470 | 29,115 |
| その他 | △1,489 | 3,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,841,870 | △3,133,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △98,700 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,184,900 | 3,319,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,540,827 | △1,903,623 |
| リース債務の返済による支出 | △11,270 | △14,896 |
| 株式の発行による収入 | 178,220 | - |
| 配当金の支払額 | △1,423,600 | △335,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,721 | 1,065,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,985 | 137,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,685,272 | 6,516,764 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 73,477 | ※2 16,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,516,764 | ※1 6,669,963 |
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