有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,469,460 | 1,453,229 |
減価償却費 | 1,117,767 | 1,184,017 |
固定資産除却損 | 705 | 404 |
固定資産売却損益(△は益) | △3,260 | △1,888 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △81,665 | △16,578 |
減損損失 | 218,560 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △691 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,704 | 5,521 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 62,812 | 42,300 |
受取利息及び受取配当金 | △75,514 | △25,513 |
支払利息 | 544,125 | 556,055 |
売上債権の増減額(△は増加) | △29,378 | 26,852 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,284 | △39,521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △28,996 | △9,577 |
その他 | 218,272 | 37,099 |
小計 | 3,418,978 | 3,211,708 |
利息及び配当金の受取額 | 76,017 | 25,513 |
利息の支払額 | △586,346 | △557,399 |
法人税等の支払額 | △597,486 | △474,234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,311,163 | 2,205,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 304,573 | 318,992 |
定期預金の預入による支出 | △313,391 | △323,810 |
有形固定資産の取得による支出 | △3,942,404 | △3,169,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 108,416 | 1,888 |
無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △4,995 |
貸付金の回収による収入 | - | 30,000 |
保険積立金の積立による支出 | △16,245 | △18,431 |
保険積立金の解約による収入 | 21,470 | 29,115 |
その他 | △1,489 | 3,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,841,870 | △3,133,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △98,700 | - |
長期借入れによる収入 | 4,184,900 | 3,319,000 |
長期借入金の返済による支出 | △1,540,827 | △1,903,623 |
リース債務の返済による支出 | △11,270 | △14,896 |
株式の発行による収入 | 178,220 | - |
配当金の支払額 | △1,423,600 | △335,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,721 | 1,065,026 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,985 | 137,012 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,685,272 | 6,516,764 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 73,477 | ※2 16,186 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,516,764 | ※1 6,669,963 |