有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,994,745 | 1,420,587 |
| 減価償却費 | 1,580,809 | 1,781,431 |
| 固定資産除却損 | 46 | 96 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,536,811 | △3,232 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,007 | △1,100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 278 | 4,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36,745 | △73,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,945 | △16,020 |
| 支払利息 | 594,741 | 816,338 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,233 | △4,008 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 8,189 | △39,340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,736 | 77,279 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △65,680 | △65,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △463,184 | △37,028 |
| その他 | 121,769 | 193,481 |
| 小計 | 3,259,192 | 4,053,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,945 | 16,020 |
| 利息の支払額 | △638,211 | △822,154 |
| 法人税等の支払額 | △746,947 | △686,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883,978 | 2,561,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 406,655 | 516,931 |
| 定期預金の預入による支出 | △411,460 | △522,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,965,797 | △7,824,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,664,245 | 3,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,380 | △2,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | △110,850 | △22,647 |
| 保険積立金の解約による収入 | 118,052 | 26,867 |
| その他 | 61,347 | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,240,188 | △7,823,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,269,500 | 7,584,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,691,696 | △1,819,397 |
| リース債務の返済による支出 | △36,068 | △32,295 |
| 配当金の支払額 | △467,718 | △551,750 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △209,800 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 31,640 | 32,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,105,655 | 5,363,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,749,446 | 101,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,802,653 | 11,552,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,552,099 | ※ 11,653,547 |
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