有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | 当事業年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,370 | 414,331 |
| 減価償却費 | 38,101 | 42,883 |
| のれん償却額 | 13,529 | 13,529 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,971 | △1,853 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3,543 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 2,697 | 756 |
| 固定資産除却損 | 986 | 2,913 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,010 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △295,793 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,314 | △528 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 114,978 | △108,360 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 50,470 | 30,737 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,973 | 109,863 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 382,802 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 222,778 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 133,528 | 3,024 |
| その他 | 750 | 387 |
| 小計 | 808,832 | 431,667 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △2,697 | △756 |
| 法人税等の支払額 | △39,137 | △102,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,002 | 328,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,030 | △8,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,867 | △5,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,500 | △281,846 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △195,000 | - |
| その他の収入 | - | 785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △240,397 | △294,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,900 | △173,934 |
| 長期借入れによる収入 | 214,500 | 280,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,271 | △1,120 |
| 新株の発行による収入 | 43,430 | 386,400 |
| 配当金の支払額 | △5,000 | △30,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,241 | 460,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 435,364 | 494,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,959 | 652,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 652,324 | ※1 1,146,528 |