有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 737,512 | 1,104,319 |
| 減価償却費 | 43,235 | 49,881 |
| のれん償却額 | 13,529 | 13,529 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 250 |
| 株式報酬費用 | 8,832 | 19,832 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 89,064 | 18,728 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,857 | 458 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 43,060 | 43,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,136 | △6,127 |
| 支払利息 | 1,372 | 5,924 |
| 固定資産除却損 | 11 | 1,225 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △222,791 | △275,920 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,174 | △436 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △262,291 | △51,766 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3 | 16,945 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,059 | 100,385 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 273,489 | △28,822 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △18,078 | 81,895 |
| その他 | - | 1,010 |
| 小計 | 768,894 | 1,094,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,136 | 6,127 |
| 利息の支払額 | △1,372 | △5,924 |
| 法人税等の支払額 | △174,710 | △382,015 |
| その他 | - | 761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,948 | 713,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,121 | △2,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,038 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168,000 | △353,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 168,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,752,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △66,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,159 | △2,005,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,024 | △110,544 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,636,515 |
| リース債務の返済による支出 | △1,120 | △278 |
| 新株の発行による収入 | 89,667 | 30,331 |
| 自己株式の取得による支出 | △438,667 | - |
| 配当金の支払額 | △49,850 | △102,703 |
| その他 | - | △5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,995 | 1,447,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,206 | 156,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,146,528 | 1,073,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,073,322 | ※1 1,229,432 |