有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | 当事業年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,103 | 239,370 |
| 減価償却費 | 19,213 | 38,101 |
| のれん償却額 | - | 13,529 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,883 | 9,971 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 0 |
| 受取利息 | △2 | △5 |
| 支払利息 | 681 | 2,697 |
| 為替差損益(△は益) | △84 | - |
| 固定資産除却損 | - | 986 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,660 | △199,010 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 953 | △8,314 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △524,707 | 114,978 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,290 | 50,470 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,085 | 28,973 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 236,836 | 382,802 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 32,920 | 133,528 |
| その他 | △3,156 | 750 |
| 小計 | △272,625 | 808,832 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | △681 | △2,697 |
| 法人税等の支払額 | △11,577 | △39,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △284,882 | 767,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,692 | △30,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | △12,500 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △195,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,692 | △240,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △42,900 |
| 長期借入れによる収入 | - | 214,500 |
| リース債務の返済による支出 | △1,093 | △1,271 |
| 新株の発行による収入 | 322,814 | 43,430 |
| 配当金の支払額 | △4,320 | △5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,400 | △91,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,826 | 435,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,133 | 216,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 216,959 | ※1 652,324 |