有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | 当事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,331 | 737,512 |
| 減価償却費 | 42,883 | 43,235 |
| のれん償却額 | 13,529 | 13,529 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 550 | - |
| 株式報酬費用 | - | 8,832 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,853 | 89,064 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 22,857 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △3,543 | - |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 43,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △2,136 |
| 支払利息 | 756 | 1,372 |
| 固定資産除却損 | 2,913 | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △295,793 | △222,791 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △528 | 12,174 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △108,360 | △262,291 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 30,737 | △3 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,863 | 29,059 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 222,778 | 273,489 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,024 | △18,078 |
| その他 | 387 | - |
| 小計 | 431,667 | 768,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2,136 |
| 利息の支払額 | △756 | △1,372 |
| 法人税等の支払額 | △102,698 | △174,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,219 | 594,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,368 | △3,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,219 | △41,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △281,846 | △168,000 |
| その他の収入 | 785 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,649 | △212,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △173,934 | △56,024 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,120 | △1,120 |
| 新株の発行による収入 | 386,400 | 89,667 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △438,667 |
| 配当金の支払額 | △30,711 | △49,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,634 | △455,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 494,204 | △73,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,324 | 1,146,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,146,528 | ※1 1,073,322 |
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