有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 45,224 | 41,646 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※ 27,671 | ※ 27,154 | |||||||||
| 前払費用 | 4,997 | 5,709 | |||||||||
| その他 | 5,743 | 3,006 | |||||||||
| 流動資産合計 | 83,637 | 77,518 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,850 | 13,880 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,106 | △13,251 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,743 | 629 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,991 | 1,984 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,806 | △1,984 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 184 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,928 | 629 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 49,149 | 49,149 | |||||||||
| 敷金 | 12,436 | 10,636 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,418 | 56 | |||||||||
| 長期未収入金 | ― | ※ 42,432 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,267 | 23,363 | |||||||||
| その他 | 50 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △42,432 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 77,320 | 83,254 | |||||||||
| 固定資産合計 | 79,249 | 83,884 | |||||||||
| 資産合計 | 162,886 | 161,402 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 8,400 | 48,400 | |||||||||
| 未払金 | 30,908 | 24,394 | |||||||||
| 未払費用 | 859 | 1,448 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,606 | 17,416 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,164 | 13,991 | |||||||||
| 預り金 | 2,170 | 2,450 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,108 | 108,101 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 98,800 | 50,400 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 90,366 | 90,320 | |||||||||
| 固定負債合計 | 189,166 | 140,720 | |||||||||
| 負債合計 | 240,274 | 248,822 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 136,760 | 136,760 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 127,410 | 127,410 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 127,410 | 127,410 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △344,499 | △354,531 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △344,499 | △354,531 | |||||||||
| 株主資本合計 | △80,328 | △90,360 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,940 | 2,940 | |||||||||
| 純資産合計 | △77,388 | △87,420 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 162,886 | 161,402 | |||||||||