有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 4,000 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 853 | 600 | 0.8 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 490 | 483 | 0.3 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,418 | 3,000 | 0.8 | 2023年~2027年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,553 | 1,073 | 0.3 | 2023年~2026年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 10,315 | 9,157 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 600 | 600 | 600 | 600 |
リース債務 | 453 | 291 | 239 | 88 |