有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/16 15:00
【資料】
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【項目】
125項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当事業年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1221,039
減価償却費915827
減損損失44718
子会社整理損14-
デリバティブ評価損益(△は益)2321
貸倒引当金の増減額(△は減少)△52
賞与引当金の増減額(△は減少)1410
受取利息及び受取配当金△1△0
支払利息8272
為替差損益(△は益)4△3
固定資産売却益△190△3
固定資産売却損-3
固定資産除却損2894
支払手数料-135
清算金-16
売上債権の増減額(△は増加)38△38
たな卸資産の増減額(△は増加)△108△124
仕入債務の増減額(△は減少)△12△162
その他33138
小計1,4072,048
利息及び配当金の受取額10
利息の支払額△82△63
法人税等の支払額△0△2
法人税等の還付額-132
営業活動によるキャッシュ・フロー1,3252,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△353-
定期預金の払戻による収入-363
有形固定資産の取得による支出△478△586
有形固定資産の売却による収入9937
無形固定資産の取得による支出△4△23
投資有価証券の取得による支出△0△0
敷金及び保証金の差入による支出△14△16
敷金及び保証金の返戻による収入234
貸付金の回収による収入100
その他0△16
投資活動によるキャッシュ・フロー176△267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入-4,000
長期借入れによる収入-3,600
長期借入金の返済による支出△62△8,271
リース債務の返済による支出△1,138△482
支払手数料-△135
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,200△1,290
現金及び現金同等物に係る換算差額△43
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)296560
現金及び現金同等物の期首残高1,7982,095
現金及び現金同等物の期末残高※1 2,095※1 2,655