有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122 | 1,039 |
| 減価償却費 | 915 | 827 |
| 減損損失 | 447 | 18 |
| 子会社整理損 | 14 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 23 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 82 | 72 |
| 為替差損益(△は益) | 4 | △3 |
| 固定資産売却益 | △190 | △3 |
| 固定資産売却損 | - | 3 |
| 固定資産除却損 | 28 | 94 |
| 支払手数料 | - | 135 |
| 清算金 | - | 16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38 | △38 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108 | △124 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12 | △162 |
| その他 | 33 | 138 |
| 小計 | 1,407 | 2,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △82 | △63 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △2 |
| 法人税等の還付額 | - | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325 | 2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △353 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △478 | △586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 993 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14 | △16 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 23 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| その他 | 0 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176 | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62 | △8,271 |
| リース債務の返済による支出 | △1,138 | △482 |
| 支払手数料 | - | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,200 | △1,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296 | 560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798 | 2,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,095 | ※1 2,655 |