有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 159,788 | 124,575 | |||||||||
売掛金 | 126,012 | 162,774 | |||||||||
前払費用 | 4,519 | 11,868 | |||||||||
未収入金 | 4,177 | 4,618 | |||||||||
その他 | 1,671 | 2,003 | |||||||||
貸倒引当金 | △454 | △595 | |||||||||
流動資産合計 | 295,714 | 305,245 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物附属設備 | 7,588 | 7,442 | |||||||||
車両運搬具 | 1,594 | 2,319 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 1,037 | 950 | |||||||||
建設仮勘定 | ― | 1,808 | |||||||||
減価償却累計額 | ※1 △7,488 | ※1 △8,443 | |||||||||
有形固定資産合計 | ※1 2,732 | ※1 4,077 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
商標権 | 134 | 114 | |||||||||
ソフトウエア | 949 | 280 | |||||||||
無形固定資産合計 | 1,083 | 394 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
保険積立金 | 4,117 | 4,901 | |||||||||
差入保証金 | 3,283 | 3,677 | |||||||||
長期前払費用 | 54 | 3 | |||||||||
繰延税金資産 | 9,826 | 19,477 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 17,281 | 28,059 | |||||||||
固定資産合計 | 21,098 | 32,531 | |||||||||
資産合計 | 316,812 | 337,776 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 45,381 | 37,017 | |||||||||
未払金 | 8,567 | 26,648 | |||||||||
未払費用 | 44,388 | 56,931 | |||||||||
未払法人税等 | 2,779 | 2,229 | |||||||||
未払消費税等 | 380 | 322 | |||||||||
預り金 | 19,630 | 21,761 | |||||||||
賞与引当金 | 300 | 954 | |||||||||
その他 | ― | 37 | |||||||||
流動負債合計 | 121,426 | 145,901 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 102,870 | 67,686 | |||||||||
退職給付引当金 | 5,080 | 9,716 | |||||||||
資産除去債務 | 6,390 | 5,890 | |||||||||
固定負債合計 | 114,340 | 83,292 | |||||||||
負債合計 | 235,767 | 229,194 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 76,000 | 76,000 | |||||||||
資本剰余金合計 | 76,000 | 76,000 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △84,955 | △57,417 | |||||||||
利益剰余金合計 | △84,955 | △57,417 | |||||||||
株主資本合計 | 81,044 | 108,582 | |||||||||
純資産合計 | 81,044 | 108,582 | |||||||||
負債純資産合計 | 316,812 | 337,776 |