有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 59,790 | 62,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,455 | 30,017 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △908 | |||||||||
| 敷金償却費 | 3,131 | 1,899 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,168 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 118 | 501 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △500 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,831 | ― | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △32,833 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △2,130 | △13,555 | |||||||||
| 支払利息 | 5,000 | 3,494 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,201 | 28,306 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,190 | △13,896 | |||||||||
| その他 | 20,224 | 8,044 | |||||||||
| 小計 | 79,239 | 105,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 724 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,130 | 11,355 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,413 | △2,560 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,459 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △892 | △17,452 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,528 | 97,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,100 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137 | △6,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,400 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の処分による支出 | △1,371 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,977 | △53,285 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | ― | |||||||||
| 役員保険の解約による収入 | 57,643 | ― | |||||||||
| その他 | 143 | 99 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,100 | △59,934 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,500 | △42,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 155,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,774 | △137,793 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △19,599 | △2,937 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,650 | |||||||||
| その他 | △3,424 | △2,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,298 | △39,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,331 | △1,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,550 | 225,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 225,881 | ※ 224,745 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
