有価証券報告書-第33期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 142,962 | 65,872 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,468 | 86,808 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 3,032 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,691 | ― | |||||||||
| 減損損失 | ― | 9,993 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 60 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △16,826 | |||||||||
| 商品券受贈益 | ― | △1,531 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △895 | △897 | |||||||||
| 支払利息 | 163 | 153 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,932 | △13,694 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,604 | 107 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,239 | △214 | |||||||||
| その他 | △20,823 | 3,341 | |||||||||
| 小計 | 182,477 | 137,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 892 | |||||||||
| 利息の支払額 | △110 | △146 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,440 | △76,971 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,638 | 61,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △208 | △2,824 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,557 | △83,687 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 21,004 | |||||||||
| 貸付金の貸付による支出 | △2,000 | △2,945 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,950 | 2,812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,815 | △65,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | △5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,900 | △27,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,050 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △93,080 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2,430 | 2,970 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △11,612 | ― | |||||||||
| その他 | △1,366 | △1,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,479 | △30,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151,656 | △34,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,377 | 479,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 479,721 | ※ 445,319 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
