有価証券報告書-第34期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 65,872 | 166,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,808 | 88,924 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,032 | 44,545 | |||||||||
| 減損損失 | 9,993 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | △11 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 60 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △16,826 | ― | |||||||||
| 会員権解約損 | ― | 4,001 | |||||||||
| 商品券等受贈益 | △1,531 | △1,940 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △897 | △3,188 | |||||||||
| 支払利息 | 153 | 105 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,694 | △14,141 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | ― | △6,637 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107 | 16,542 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △214 | 366 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,856 | 40,485 | |||||||||
| その他 | △514 | 16,076 | |||||||||
| 小計 | 137,579 | 353,126 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 3,188 | |||||||||
| 利息の支払額 | △146 | △80 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 4,141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,971 | △16,968 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,353 | 343,407 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,824 | △13,578 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,687 | △18,950 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,004 | ― | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △133 | 182 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △6,504 | |||||||||
| 会員権の解約による収入 | ― | 4,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,628 | △34,302 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,000 | △25,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △45,862 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2,970 | ― | |||||||||
| その他 | △1,098 | △509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,128 | △71,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,402 | 237,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,721 | 445,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 445,319 | ※ 683,053 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
