有価証券報告書-第32期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 194,022 | 142,962 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,453 | 60,468 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 | |||||||||
| 上場関連費用 | 15,705 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △1,691 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △6,871 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △892 | △895 | |||||||||
| 支払利息 | 1,626 | 163 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,138 | △5,932 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,314 | 5,604 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 1,239 | |||||||||
| その他 | 23,703 | △20,823 | |||||||||
| 小計 | 245,306 | 182,477 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 712 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 9,071 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △997 | △110 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,301 | △75,440 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,788 | 107,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △421 | △208 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,399 | △122,557 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,133 | ― | |||||||||
| 貸付金の貸付による支出 | ― | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 1,950 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,603 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,351 | △122,815 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,100 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △157,030 | △26,900 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 391,414 | 4,050 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △93,080 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 2,430 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 41 | ― | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △4,092 | △11,612 | |||||||||
| その他 | △2,238 | △1,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,194 | △136,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 406,632 | △151,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,745 | 631,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 631,377 | ※ 479,721 | |||||||||
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