有価証券報告書-第35期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 166,605 | 225,391 | |||||||||
| 減価償却費 | 88,924 | 66,625 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,383 | 5,065 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 44,545 | 7,959 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △7,137 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △2,708 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △135,714 | |||||||||
| 会員権解約損 | 4,001 | ― | |||||||||
| 商品券等受贈益 | △1,940 | △1,110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,188 | △11,135 | |||||||||
| 支払利息 | 105 | 72 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,141 | △21,223 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △6,637 | 6,637 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,542 | △7,121 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 366 | △297 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,485 | △36,528 | |||||||||
| その他 | 16,076 | 12,864 | |||||||||
| 小計 | 353,126 | 101,641 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,188 | 11,135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △72 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 2,708 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,141 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,968 | △88,158 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,407 | 27,255 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,578 | △8,754 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 160 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,950 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 145,214 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 182 | △66 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △6,504 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 1,000 | |||||||||
| 会員権の解約による収入 | 4,547 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,302 | 137,552 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45,862 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | ― | 8,505 | |||||||||
| その他 | △509 | △461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,371 | 8,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,733 | 172,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,319 | 683,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 683,053 | ※ 855,904 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
