四半期報告書-第5期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 965,358 | 1,643,189 |
| 売掛金 | 211,781 | 154,948 |
| 仕掛品 | 11,089 | 15,016 |
| 前払費用 | 32,752 | 27,258 |
| その他 | 383 | 4,604 |
| 貸倒引当金 | △4,491 | △5,520 |
| 流動資産合計 | 1,216,875 | 1,839,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 9,381 | 10,330 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,078 | 6,642 |
| 有形固定資産合計 | 14,460 | 16,973 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 127,677 | 118,557 |
| ソフトウエア | 1,393 | 955 |
| 商標権 | 137 | 108 |
| 無形固定資産合計 | 129,208 | 119,621 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 89,463 | 92,208 |
| 破産更生債権等 | 9,568 | 9,037 |
| 繰延税金資産 | 25,927 | 17,445 |
| その他 | 2,438 | 2,438 |
| 貸倒引当金 | △9,568 | △9,037 |
| 投資その他の資産合計 | 117,828 | 112,092 |
| 固定資産合計 | 261,496 | 248,686 |
| 資産合計 | 1,478,371 | 2,088,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 25,565 | 30,463 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| 未払金 | 32,337 | 25,317 |
| 未払費用 | 123,170 | 132,678 |
| 未払法人税等 | 121,832 | 129,210 |
| 未払消費税等 | 64,334 | 46,557 |
| 契約負債 | 245,044 | 185,017 |
| 預り金 | 15,353 | 21,173 |
| 賞与引当金 | 11,435 | 12,761 |
| その他 | 1,200 | 289 |
| 流動負債合計 | 660,274 | 593,471 |
| 負債合計 | 660,274 | 593,471 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,879 | 220,879 |
| 資本剰余金 | 3,879 | 210,879 |
| 利益剰余金 | 800,339 | 1,062,955 |
| 株主資本合計 | 818,097 | 1,494,713 |
| 純資産合計 | 818,097 | 1,494,713 |
| 負債純資産合計 | 1,478,371 | 2,088,184 |
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