四半期報告書-第6期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,737,173 | 1,843,525 |
| 売掛金 | 263,384 | 182,788 |
| 仕掛品 | 11,915 | 14,010 |
| 前払費用 | 63,296 | 34,142 |
| その他 | 737 | 5,389 |
| 貸倒引当金 | △5,716 | △6,777 |
| 流動資産合計 | 2,070,791 | 2,073,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 9,785 | 9,360 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,460 | 29,136 |
| 建設仮勘定 | - | 1,544 |
| 有形固定資産合計 | 16,245 | 40,041 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 109,437 | 100,317 |
| ソフトウエア | 745 | 10,024 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,520 | 3,535 |
| 商標権 | 80 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 118,783 | 113,930 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 155,204 | 212,395 |
| 破産更生債権等 | 9,547 | 11,195 |
| 繰延税金資産 | 22,686 | 30,876 |
| その他 | 2,553 | 2,478 |
| 貸倒引当金 | △9,547 | △11,195 |
| 投資その他の資産合計 | 180,443 | 245,749 |
| 固定資産合計 | 315,472 | 399,721 |
| 資産合計 | 2,386,263 | 2,472,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,039 | 25,273 |
| 未払金 | 29,338 | 71,298 |
| 未払費用 | 134,534 | 132,633 |
| 未払法人税等 | 160,321 | 75,339 |
| 未払消費税等 | 68,523 | 20,569 |
| 契約負債 | 191,823 | 238,522 |
| 預り金 | 14,383 | 20,663 |
| 賞与引当金 | 12,810 | 12,785 |
| その他 | 13 | 22 |
| 流動負債合計 | 638,787 | 597,106 |
| 負債合計 | 638,787 | 597,106 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 223,555 | 227,463 |
| 資本剰余金 | 213,555 | 217,463 |
| 利益剰余金 | 1,310,366 | 1,425,029 |
| 株主資本合計 | 1,747,476 | 1,869,955 |
| 新株予約権 | - | 5,737 |
| 純資産合計 | 1,747,476 | 1,875,692 |
| 負債純資産合計 | 2,386,263 | 2,472,799 |
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