四半期報告書-第6期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,737,173 | 1,672,202 |
| 売掛金 | 263,384 | 277,213 |
| 仕掛品 | 11,915 | 16,238 |
| 前払費用 | 63,296 | 50,538 |
| その他 | 737 | 13,925 |
| 貸倒引当金 | △5,716 | △6,122 |
| 流動資産合計 | 2,070,791 | 2,023,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 9,785 | 9,517 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,460 | 5,725 |
| 有形固定資産合計 | 16,245 | 15,242 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 109,437 | 104,877 |
| ソフトウエア | 745 | 9,912 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,520 | - |
| 商標権 | 80 | 66 |
| 無形固定資産合計 | 118,783 | 114,856 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 155,204 | 216,332 |
| 破産更生債権等 | 9,547 | 9,394 |
| 繰延税金資産 | 22,686 | 24,585 |
| その他 | 2,553 | 2,515 |
| 貸倒引当金 | △9,547 | △9,394 |
| 投資その他の資産合計 | 180,443 | 243,433 |
| 固定資産合計 | 315,472 | 373,532 |
| 資産合計 | 2,386,263 | 2,397,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,039 | 35,421 |
| 未払金 | 29,338 | 33,293 |
| 未払費用 | 134,534 | 136,991 |
| 未払法人税等 | 160,321 | 47,504 |
| 未払消費税等 | 68,523 | 53,584 |
| 契約負債 | 191,823 | 203,331 |
| 預り金 | 14,383 | 23,443 |
| 賞与引当金 | 12,810 | 25,420 |
| その他 | 13 | 144 |
| 流動負債合計 | 638,787 | 559,134 |
| 負債合計 | 638,787 | 559,134 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 223,555 | 225,723 |
| 資本剰余金 | 213,555 | 215,723 |
| 利益剰余金 | 1,310,366 | 1,394,712 |
| 株主資本合計 | 1,747,476 | 1,836,158 |
| 新株予約権 | - | 2,237 |
| 純資産合計 | 1,747,476 | 1,838,396 |
| 負債純資産合計 | 2,386,263 | 2,397,530 |
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