有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,198,254 |
| 売掛金 | 163,321 |
| 仕掛品 | 18,308 |
| 前払費用 | 29,486 |
| その他 | 1,028 |
| 貸倒引当金 | △5,413 |
| 流動資産合計 | 1,404,985 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備(純額) | 9,615 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,591 |
| 有形固定資産合計 | 15,207 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 132,236 |
| ソフトウエア | 1,704 |
| 商標権 | 151 |
| 無形固定資産合計 | 134,092 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金 | 89,887 |
| 破産更生債権等 | 8,969 |
| 繰延税金資産 | 21,717 |
| その他 | 4,183 |
| 貸倒引当金 | △8,969 |
| 投資その他の資産合計 | 115,788 |
| 固定資産合計 | 265,087 |
| 資産合計 | 1,670,073 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 31,057 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,328 |
| 未払金 | 27,977 |
| 未払費用 | 107,062 |
| 未払法人税等 | 95,317 |
| 未払消費税等 | 50,185 |
| 契約負債 | 220,936 |
| 預り金 | 7,807 |
| 賞与引当金 | 20,079 |
| その他 | 22 |
| 流動負債合計 | 648,773 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 10,000 |
| 長期借入金 | 323,436 |
| 固定負債合計 | 333,436 |
| 負債合計 | 982,209 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 13,879 |
| 資本剰余金 | 3,879 |
| 利益剰余金 | 670,105 |
| 株主資本合計 | 687,863 |
| 純資産合計 | 687,863 |
| 負債純資産合計 | 1,670,073 |