四半期報告書-第5期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 965,358 | 1,697,236 |
| 売掛金 | 211,781 | 240,481 |
| 仕掛品 | 11,089 | 13,560 |
| 前払費用 | 32,752 | 25,574 |
| その他 | 383 | 180 |
| 貸倒引当金 | △4,491 | △4,866 |
| 流動資産合計 | 1,216,875 | 1,972,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 9,381 | 10,057 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,078 | 5,706 |
| 有形固定資産合計 | 14,460 | 15,764 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 127,677 | 113,997 |
| ソフトウエア | 1,393 | 850 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,613 |
| 商標権 | 137 | 94 |
| 無形固定資産合計 | 129,208 | 118,555 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 89,463 | 91,859 |
| 破産更生債権等 | 9,568 | 10,471 |
| 繰延税金資産 | 25,927 | 16,686 |
| その他 | 2,438 | 2,438 |
| 貸倒引当金 | △9,568 | △10,471 |
| 投資その他の資産合計 | 117,828 | 110,983 |
| 固定資産合計 | 261,496 | 245,303 |
| 資産合計 | 1,478,371 | 2,217,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 25,565 | 27,544 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| 未払金 | 32,337 | 28,915 |
| 未払費用 | 123,170 | 117,934 |
| 未払法人税等 | 121,832 | 100,142 |
| 未払消費税等 | 64,334 | 54,501 |
| 契約負債 | 245,044 | 224,746 |
| 預り金 | 15,353 | 7,906 |
| 賞与引当金 | 11,435 | 24,812 |
| その他 | 1,200 | - |
| 流動負債合計 | 660,274 | 596,504 |
| 負債合計 | 660,274 | 596,504 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,879 | 220,943 |
| 資本剰余金 | 3,879 | 210,943 |
| 利益剰余金 | 800,339 | 1,189,079 |
| 株主資本合計 | 818,097 | 1,620,965 |
| 純資産合計 | 818,097 | 1,620,965 |
| 負債純資産合計 | 1,478,371 | 2,217,470 |
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