有価証券報告書-第4期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,737 | 601,147 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 10,130 | 7,507 |
| のれん償却額 | 18,239 | 18,239 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △763 | 1,712 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,224 | △4,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △10 |
| 株式交付費 | - | 75 |
| 上場関連費用 | - | 2,000 |
| 支払利息 | 6,170 | 5,078 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 937 | △5,287 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △852 | 633 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,309 | 4,090 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,321 | 4,422 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,195 | △4,154 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,424 | △14,989 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,622 | 20,936 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 110,009 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,659 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,897 | △19,290 |
| その他 | 8,135 | △1,471 |
| 小計 | 518,544 | 725,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | △5,877 | △2,815 |
| 法人税等の支払額 | △81,343 | △161,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,329 | 561,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,633 | △2,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,530 | △1,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,818 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,845 | △3,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,324 | △445,529 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 7,514 |
| 上場関連費用による支出 | - | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,324 | △460,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,160 | 98,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,995 | 867,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 867,156 | ※ 965,358 |
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