有価証券報告書-第5期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,147 | 743,469 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,507 | 8,004 |
| のれん償却額 | 18,239 | 18,239 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,712 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,621 | 1,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △13 |
| 株式交付費 | 75 | 99 |
| 上場関連費用 | 2,000 | 8,948 |
| 支払利息 | 5,078 | 3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △29 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,287 | △51,581 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 633 | △518 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,090 | △825 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,422 | △30,543 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,154 | 1,473 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,989 | △2,999 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,936 | 11,365 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 110,009 | △53,221 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,290 | 4,188 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 23,698 |
| その他 | △1,471 | △2,116 |
| 小計 | 725,999 | 680,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △2,815 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △161,582 | △215,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,611 | 464,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,091 | △6,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △8,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,073 | △68,702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 277 |
| 出資金の回収による収入 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,395 | △83,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △445,529 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,514 | 419,252 |
| 上場関連費用による支出 | △2,000 | △8,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △460,014 | 390,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,202 | 771,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,156 | 965,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 965,358 | ※ 1,737,173 |
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