有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,346 | 382,737 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,921 | 10,130 |
| のれん償却額 | 18,239 | 18,239 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,341 | △763 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,242 | △2,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △7 |
| 支払利息 | 7,154 | 6,170 |
| 固定資産除却損 | 2,662 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,488 | 937 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11,314 | △852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,360 | 1,309 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,891 | 3,321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,875 | △6,195 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,520 | 1,424 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △36,983 | 14,622 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 48,176 | 24,659 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,164 | 56,897 |
| その他 | △4,864 | 8,135 |
| 小計 | 279,455 | 518,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 7 |
| 利息の支払額 | △6,776 | △5,877 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35,375 | △81,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,948 | 431,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,680 | △5,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,060 | △500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △578 | △31,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,080 | 3,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,277 | - |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,049 | △33,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,135 | △78,324 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 168 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,967 | △98,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,030 | 299,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,964 | 567,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 567,995 | ※ 867,156 |