有価証券報告書-第6期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 743,469 | 338,237 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 8,004 | 20,114 |
| のれん償却額 | 18,239 | 18,239 |
| 株式報酬費用 | - | 11,440 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,375 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,204 | 9,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △17 |
| 株式交付費 | 99 | 552 |
| 上場関連費用 | 8,948 | - |
| 支払利息 | 3 | - |
| 本社移転費用 | - | 3,498 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,581 | △50,073 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △518 | △1,386 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △825 | △5,603 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,543 | 16,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,473 | 7,139 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,999 | 63,958 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,365 | 14,496 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △53,221 | 33,618 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,188 | △49,453 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 23,698 | △3,346 |
| その他 | △2,116 | △12,623 |
| 小計 | 680,250 | 414,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | △4 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △215,411 | △263,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,848 | 151,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,400 | △122,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,520 | △21,101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68,702 | △65,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 277 | 66,978 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,336 | △141,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 419,252 | 15,959 |
| 上場関連費用による支出 | △8,948 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,304 | 15,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 771,815 | 25,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,358 | 1,737,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,737,173 | ※ 1,763,158 |
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