有価証券報告書-第7期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,237 | 347,885 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 20,114 | 42,480 |
| のれん償却額 | 18,239 | 18,239 |
| 株式報酬費用 | 11,440 | 2,280 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 223 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,767 | 2,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △2,158 |
| 株式交付費 | 552 | 166 |
| 本社移転費用 | 3,498 | - |
| 固定資産除却損 | - | 19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,073 | 14,430 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,386 | 19,058 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,603 | 2,332 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,113 | 1,542 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,139 | 2,492 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,958 | △27,059 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,496 | △26,483 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 33,618 | △35,750 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,453 | 18,240 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △3,346 | 2,473 |
| その他 | △12,623 | △44,039 |
| 小計 | 414,896 | 339,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 2,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △263,609 | △62,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,305 | 278,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,155 | △2,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,101 | △15,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △65,001 | △772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,978 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,280 | △18,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,959 | 3,725 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △65,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,959 | △61,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,984 | 198,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,737,173 | 1,763,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,763,158 | ※ 1,962,108 |
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