半期報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)

(1)経営成績の分析
当中間会計期間における国内景気動向は、緩やかに回復しており、先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により、緩やかな回復を支えることが期待されております。一方、アメリカの通商政策の影響による下振れリスクが高まっており、加えて、物価上昇の継続による消費者マインドの下振れ等を通じて、個人消費に及ぼす影響や金融資本市場の変動等の影響に、今後十分注意していく必要があると認識しております。
このような環境の中、当社は、協業パートナーとの連携強化を通じた中長期的な売上拡大及び、その中長期的な売上を達成するための、人材の確保「ヒト」と技術・製品サービスの強化「モノ」を最重要視し、様々な取組みを行ってまいりました。
それらの取組みによって、データサイエンス人材の採用強化施策を通じた採用者数の増加、ならびに、退職者数の低減、アナリティクスコンサルティング事業におけるデータ利活用支援やAIモデル構築、AIプロダクト事業におけるR2Engineを中心とした各AIプロダクトの導入等により、売上増加を図りました。
以上の結果、当中間会計期間の売上高は652,741千円(前年同期比38.5%増)、営業利益は86,686千円(前年同期比987.3%増)、経常利益は87,284千円(前年同期比1,044.4%増)、中間純利益は59,278千円(前年同期比1,254.4%増)となりました。
(2)財政状態の分析
(資産の部)
当中間会計期間末の資産合計は1,092,775千円となり、前事業年度末に比べ29,072千円増加いたしました。
流動資産は876,201千円となり、前事業年度末に比べ35,443千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が158,647千円増加した一方で、売掛金及び契約資産が125,415千円減少したことによるものであります。
固定資産は216,574千円となり、前事業年度末に比べ6,371千円減少いたしました。これは主に、ソフトウェアが6,721千円減少したことによるものであります。
(負債の部)
当中間会計期間末の負債合計は220,068千円となり、前事業年度末に比べ30,206千円減少いたしました。
流動負債は207,068千円となり、前事業年度末に比べ30,206千円減少いたしました。これは主に、未払金が12,386千円、未払法人税等が12,791千円減少したことによるものであります。
固定負債は13,000千円となり、前事業年度末に比べ変動はありませんでした。
(純資産の部)
当中間会計期間末の純資産合計は872,707千円となり、前事業年度末に比べ59,278千円増加いたしました。これは、中間純利益の計上により利益剰余金が59,278千円増加したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ158,647千円増加し、当中間会計期間末には673,507千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、171,855千円(前年同期は117,042千円の獲得)となりました。これは主に、増加要因として税引前中間純利益87,284千円及び、売上債権及び契約資産の減少額125,415千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、12,980千円(前年同期は18,385千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出8,512千円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果支出した資金は、227千円(前年同期は23,421千円の獲得)となりました。これは利息の支払額227千円によるものであります。