訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,907
預金
普通預金	3,624,367
小計	3,624,367
合計	3,628,274

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドワンゴ	700,123
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ	288,302
グーグル合同会社	137,412
ピクシブ株式会社	50,835
株式会社miHoYo	24,850
その他	193,786
合計	1,395,309

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
705,167	5,317,714	4,627,572	1,395,309	76.8		72

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
グッズ	127,033
合計	127,033

ニ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	508,265
その他	57,357
合計	565,623

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ	291,228
株式会社G-CREWS	21,645
株式会社Live2D	15,807
ユニバーサルミュージック合同会社	15,215
株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ	13,974
その他	264,316
合計	622,188

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	326,837
未払事業税	98,456
未払住民税	36,824
合計	462,118