有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.敷金
相手先別内訳
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 3,907 |
預金 | |
普通預金 | 3,624,367 |
小計 | 3,624,367 |
合計 | 3,628,274 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ドワンゴ | 700,123 |
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ | 288,302 |
グーグル合同会社 | 137,412 |
ピクシブ株式会社 | 50,835 |
株式会社miHoYo | 24,850 |
その他 | 193,786 |
合計 | 1,395,309 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
705,167 | 5,317,714 | 4,627,572 | 1,395,309 | 76.8 | 72 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目 | 金額(千円) |
商品 | |
グッズ | 127,033 |
合計 | 127,033 |
ニ.敷金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三井不動産株式会社 | 508,265 |
その他 | 57,357 |
合計 | 565,623 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ | 291,228 |
株式会社G-CREWS | 21,645 |
株式会社Live2D | 15,807 |
ユニバーサルミュージック合同会社 | 15,215 |
株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ | 13,974 |
その他 | 264,316 |
合計 | 622,188 |
ロ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
未払法人税 | 326,837 |
未払事業税 | 98,456 |
未払住民税 | 36,824 |
合計 | 462,118 |