有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,611,018 | △4,044,178 |
| 減価償却費 | 60,258 | 60,909 |
| 補助金収入 | △11,473 | △6,012 |
| 貸倒引当金繰入額 | 15,263 | - |
| 支払利息 | 1,947 | 24,948 |
| 為替差損益(△は益) | △5,114 | △36,282 |
| 株式交付費 | 12,400 | 19,482 |
| 自己新株予約権消却損 | - | 5,016 |
| 支払手数料 | - | 10,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,264 | 17,938 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △143,838 | △1,761,327 |
| 長期前渡金の増減額(△は増加) | △425,853 | △3,304 |
| その他 | 462,290 | 336,327 |
| 小計 | △2,626,873 | △5,376,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 34 |
| 利息の支払額 | △1,947 | △24,948 |
| 補助金の受取額 | 11,473 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,804 | △4,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,620,651 | △5,405,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △109,550 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,963 | △45,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,160 | △45,990 |
| その他 | 2,335 | 1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,338 | △90,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △166,666 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,522,087 | 5,546,912 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,042 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △5,016 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 988 |
| その他 | △2,400 | △12,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,520,730 | 7,463,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,189 | △23,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 681,551 | 1,944,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,582,796 | 4,264,347 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 124,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,264,347 | ※ 6,332,542 |