有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,583
預金
当座預金	-
普通預金	2,605,927
小計	2,605,927
合計	2,610,510

b.売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
石川県国民健康保険団体連合会	559,320
大阪府国民健康保険団体連合会	457,174
東京都国民健康保険団体連合会	262,091
福岡県国民健康保険団体連合会	238,403
北海道国民健康保険団体連合会	230,726
その他	929,907
合計	2,677,623

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,617,382	13,816,590	12,756,349	2,677,623	82.7		56.7

c.商品

品目	金額(千円)
販売日用品等	2,267
合計	2,267

d.仕掛品

品目	金額(千円)
未成工事支出金	1,127
合計	1,127

e.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品等	10,494
合計	10,494

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社LEOC	60,077
株式会社サンネットワーク石川	10,015
アビリティーズ・ケアネット株式会社	3,817
ファシリティパートナーズ株式会社	2,094
北研エンジニアリング株式会社	936
その他	10,429
合計	87,369