有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
普通預金	5,635
小計	5,635
合計	5,637

b.売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
石川県国民健康保険団体連合会	586
東京都国民健康保険団体連合会	532
大阪府国民健康保険団体連合会	496
北海道国民健康保険団体連合会	305
福岡県国民健康保険団体連合会	300
その他	1,846
合計	4,068

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,987	27,936	27,856	4,068	87.3		52.6

c.商品

品目	金額(百万円)
販売日用品等	2
合計	2

d.仕掛品

品目	金額(百万円)
未成工事支出金	1
合計	1

e.貯蔵品

区分	金額(百万円)
消耗品等	12
合計	12

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社LEOC	131
株式会社サンネットワーク石川	11
コンパスグループ・ジャパン株式会社	6
ファシリティパートナーズ株式会社	6
アビリティーズ・ケアネット株式会社	4
その他	9
合計	169