訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,082
預金
当座預金	6,163
普通預金	487,117
小計	493,280
合計	496,363

b.売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
石川県国民健康保険団体連合会	491,339
福岡県国民健康保険団体連合会	128,442
富山県国民健康保険団体連合会	113,390
北海道国民健康保険団体連合会	69,254
利用者	144,734
その他	63,012
合計	1,010,174

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
736,010	5,439,311	5,165,147	1,010,174	83.6		58.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
販売日用品等	2,046
合計	2,046

d.仕掛品

品目	金額(千円)
未成工事支出金	652
合計	652

e.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品等	4,749
合計	4,749

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社LEOC	25,951
株式会社サンネットワーク石川	7,758
アビリティーズ・ケアネット株式会社	4,273
エア・ウォーター・リンク株式会社	3,680
株式会社ケアマックスコーポレーション	1,184
その他	12,589
合計	55,438