有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
普通預金	4,090
小計	4,090
合計	4,092

b.売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大阪府国民健康保険団体連合会	658
石川県国民健康保険団体連合会	575
東京都国民健康保険団体連合会	549
神奈川県国民健康保険団体連合会	381
北海道国民健康保険団体連合会	355
その他	2,402
合計	4,923

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
4,068	28,434	27,578	4,923	84.9		57.7

c.商品

品目	金額(百万円)
販売日用品等	2
合計	2

d.仕掛品

品目	金額(百万円)
未成工事支出金	2
合計	2

e.貯蔵品

区分	金額(百万円)
消耗品等	15
合計	15

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社LEOC	167
株式会社サンネットワーク石川	11
ファシリティパートナーズ株式会社	7
コンパスグループ・ジャパン株式会社	5
アビリティーズ・ケアネット株式会社	4
その他	12
合計	209

③ 固定負債
診療報酬返還に伴う負債
診療報酬返還に伴う負債は、3,207百万円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り) 診療報酬返還に係る見積り」に記載しております。