訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 559,988 | 809,335 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,247 | 4,770 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,342 | ― | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | △12,023 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,080 | △42,597 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △20 | |||||||||
| キャッシュレス還元収入額 | △13,759 | △2,875 | |||||||||
| 助成金収入 | △8,640 | △287 | |||||||||
| 配信料収入 | △5,349 | △12,471 | |||||||||
| 支払利息 | 1,535 | 1,381 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △116 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,421 | △33,619 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,439 | △99,772 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,134 | △17,065 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,917 | 30,777 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △452 | 7,086 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,993 | △696 | |||||||||
| その他 | △18,139 | 22,931 | |||||||||
| 小計 | 601,909 | 654,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 23 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,535 | △1,381 | |||||||||
| キャッシュレス還元の受取額 | 13,759 | 2,875 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 8,640 | 287 | |||||||||
| 配信料の受取額 | 5,349 | 12,471 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △137,716 | △224,804 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,418 | 444,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,681 | △755 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,636 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,161 | △3,300 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | ― | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | ― | 17,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,600 | 15,504 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △184,650 | △87,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,350 | △87,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548,168 | 372,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,099,104 | 1,647,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,647,272 | ※1 2,019,559 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
