有価証券報告書-第17期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 850,469 | 968,145 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,295 | 17,369 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △35 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,200 | ― | |||||||||
| 配信料収入 | △13,220 | △17,497 | |||||||||
| 支払利息 | 1,055 | 1,063 | |||||||||
| 上場関連費用 | 7,038 | 15,542 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,132 | △2,251 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △55,978 | △4,691 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,680 | △27,011 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △190 | 65,114 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,175 | 4,020 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,373 | 14,170 | |||||||||
| その他 | △9,794 | △20,696 | |||||||||
| 小計 | 777,714 | 1,013,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,055 | △1,063 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,200 | ― | |||||||||
| 配信料の受取額 | 13,220 | 16,649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △255,571 | △296,050 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,533 | 732,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,440 | △16,994 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,028 | △23,335 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △25,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,468 | △65,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,142 | △163,311 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 849,682 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △56 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 418,048 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △2,000 | △20,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,142 | 1,283,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365,922 | 1,951,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,019,559 | 2,385,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,385,482 | ※1 4,336,738 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
