有価証券報告書-第16期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 809,335 | 850,469 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,770 | 4,295 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △12,023 | ― | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △42,597 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △25 | |||||||||
| キャッシュレス還元収入額 | △2,875 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △287 | △1,200 | |||||||||
| 配信料収入 | △12,471 | △13,220 | |||||||||
| 支払利息 | 1,381 | 1,055 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 7,038 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,619 | 3,132 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △99,772 | △55,978 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,065 | 14,680 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,777 | △190 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,086 | △2,175 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △696 | △20,373 | |||||||||
| その他 | 22,931 | △9,794 | |||||||||
| 小計 | 654,853 | 777,714 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,381 | △1,055 | |||||||||
| キャッシュレス還元の受取額 | 2,875 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | 287 | 1,200 | |||||||||
| 配信料の受取額 | 12,471 | 13,220 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △224,804 | △255,571 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,324 | 535,533 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △755 | △46,440 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,636 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 | △53,028 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 17,923 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,504 | △99,468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △87,543 | △78,142 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,543 | △70,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,286 | 365,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647,272 | 2,019,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,019,559 | ※1 2,385,482 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
