訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年11月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113
預金
普通預金	3,086,254
計	3,086,254
合計	3,086,367

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アクサ生命保険株式会社	134,383
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	69,631
アフラック生命保険株式会社	65,967
メディケア生命保険株式会社	50,990
メットライフ生命保険株式会社	49,097
SOMPOひまわり生命保険株式会社	47,111
その他	136,562
合計	553,744

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
446,211	21,894,219	21,786,687	553,744	97.5	8.34

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 営業用タブレット端末	22,907
貯蔵品 その他	4,723
合計	27,631

④ 関係会社株式
相手先別内訳

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
auフィナンシャルパートナー株式会社	200,000
合計	200,000

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	80,056
吉祥寺店	21,600
コレド日本橋店	13,728
その他	208,878
合計	324,263

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
外交員	1,168,485
その他	195,769
合計	1,364,255

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	117,636
合計	117,636

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
消費税	199,177
その他	480,773
合計	679,951

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	432,518
事業税	189,100
住民税	42,724
合計	664,343

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	1,529,444
合計	1,529,444