有価証券報告書-第13期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	155
預金
普通預金	8,848,630
計	8,848,630
合計	8,848,786

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アフラック生命保険株式会社	203,023
アクサ生命保険株式会社	174,272
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	103,110
メディケア生命保険株式会社	51,441
SOMPOひまわり生命保険株式会社	50,638
メットライフ生命保険株式会社	44,904
その他	149,864
合計	777,254

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
553,744	27,340,827	27,117,316	777,254	97.2	8.88

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 販促品	6,895
貯蔵品 その他	6,483
合計	13,378

④ 関係会社株式
相手先別内訳

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
auフィナンシャルパートナー株式会社	200,000
合計	200,000

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	80,056
その他	342,036
合計	422,092

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
外交員	1,750,843
その他	159,156
合計	1,909,999

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	4,470
合計	4,470

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
消費税	318,053
その他	286,161
合計	604,214

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	1,010,533
事業税	130,698
住民税	112,329
合計	1,253,561

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	644,580
合計	644,580