有価証券報告書-第15期(2023/12/01-2024/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	321
預金
普通預金	8,752,196
当座預金	2,569
計	8,754,765
合計	8,755,086

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険株式会社	468,457
アフラック生命保険株式会社	379,777
三井住友海上火災保険株式会社	211,815
アクサ生命保険株式会社	160,360
SOMPOひまわり生命保険株式会社	129,607
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	129,080
その他	462,565
合計	1,941,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,776,036	544,635,728	544,470,100	1,941,664	99.6	1.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 販促品	5,025
貯蔵品 その他	10,892
合計	15,917

④ 関係会社株式
相手先別内訳

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
サプライズジャパン株式会社	136,148
auフィナンシャルパートナー株式会社	200,000
合計	336,148

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	80,056
その他	526,121
合計	606,178

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
外交員	2,560,746
その他	146,221
合計	2,706,968

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	53,640
合計	53,640

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
消費税等	84,604
その他	245,840
合計	330,444

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	498,714
事業税	142,090
住民税	69,452
合計	710,257

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	537,300
合計	537,300