有価証券報告書-第14期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	172
預金
普通預金	11,960,020
計	11,960,020
合計	11,960,192

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険株式会社	403,758
アクサ生命保険株式会社	293,130
アフラック生命保険株式会社	271,898
三井住友海上火災保険株式会社	139,222
SOMPOひまわり生命保険株式会社	119,656
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	116,667
その他	431,704
合計	1,776,036

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
777,254	33,964,978	32,966,196	1,776,036	94.9	13.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 販促品	8,610
貯蔵品 その他	4,259
合計	12,870

④ 関係会社株式
相手先別内訳

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
auフィナンシャルパートナー株式会社	200,000
合計	200,000

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	80,056
その他	417,527
合計	497,584

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
外交員	2,186,838
その他	167,666
合計	2,354,504

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	53,640
合計	53,640

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
消費税	366,689
その他	317,091
合計	683,781

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	800,583
事業税	222,669
住民税	91,701
合計	1,114,954

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	590,940
合計	590,940