有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年11月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
④ 関係会社株式
相手先別内訳
⑤ 敷金及び保証金
⑥ 買掛金
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
⑧ 未払金
⑨ 未払法人税等
⑩ 長期借入金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 113 |
預金 | |
普通預金 | 3,086,254 |
計 | 3,086,254 |
合計 | 3,086,367 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アクサ生命保険株式会社 | 134,383 |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 69,631 |
アフラック生命保険株式会社 | 65,967 |
メディケア生命保険株式会社 | 50,990 |
メットライフ生命保険株式会社 | 49,097 |
SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 47,111 |
その他 | 136,562 |
合計 | 553,744 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
446,211 | 21,894,219 | 21,786,687 | 553,744 | 97.5 | 8.34 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
貯蔵品 営業用タブレット端末 | 22,907 |
貯蔵品 その他 | 4,723 |
合計 | 27,631 |
④ 関係会社株式
相手先別内訳
区分及び銘柄 | 金額(千円) |
株式 | |
auフィナンシャルパートナー株式会社 | 200,000 |
合計 | 200,000 |
⑤ 敷金及び保証金
区分 | 金額(千円) |
本社事務所 | 80,056 |
吉祥寺店 | 21,600 |
コレド日本橋店 | 13,728 |
その他 | 208,878 |
合計 | 324,263 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
外交員 | 1,168,485 |
その他 | 195,769 |
合計 | 1,364,255 |
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社りそな銀行 | 117,636 |
合計 | 117,636 |
⑧ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
消費税 | 199,177 |
その他 | 480,773 |
合計 | 679,951 |
⑨ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 432,518 |
事業税 | 189,100 |
住民税 | 42,724 |
合計 | 664,343 |
⑩ 長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社りそな銀行 | 1,529,444 |
合計 | 1,529,444 |