有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	149
預金
普通預金	7,516,597
当座預金	2,608
計	7,519,206
合計	7,519,355

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険株式会社	604,892
三井住友海上火災保険株式会社	182,472
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	178,741
アクサ生命保険株式会社	149,452
メディケア生命保険株式会社	126,158
SOMPOひまわり生命保険株式会社	89,058
その他	341,883
合計	1,672,658

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,941,664	35,122,674	35,391,681	1,672,658	95.5	18.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 販促品	6,205
貯蔵品 その他	6,671
合計	12,877

④ 関係会社株式
相手先別内訳

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
プレステージ株式会社	606,123
auフィナンシャルパートナー株式会社	200,000
合計	806,123

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	80,056
その他	548,649
合計	628,705

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
外交員	2,538,798
その他	84,961
合計	2,623,759

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	173,640
合計	173,640

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
消費税等	143,259
その他	241,173
合計	384,432

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	191,819
住民税	67,214
事業税	58,635
合計	317,669

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	943,660
合計	943,660